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2018-2019-会计专业部工作计划表-范文word版 (19页)

2018-2019-会计专业部工作计划表-范文 word 版 本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为 word 格式,下载后可方便编辑和修改! == 会计专业部工作计划表 篇一:财务部重点工作计划 集团计划财务部 201X 年度 工作总结 暨 201X 年工作重点思路部署 201X 年,集 团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作,扎实有效地推动了财务工 作健康稳定开展。为了 总结 成绩和经验,查找不足,改进工作,明确下一年 度的工作重点, 现对 201X 年年度进行工作总结,并对 201X 年重点工作进行部署。现就各项工 作汇报如下: 一、 财务队伍情况概述:集团计财部经历了:去年一人,今年四月份三人,八 月份四人,十月份七人的逐步壮大、 职能逐步完善的过程。 现今,集团计划财部,下设三个部门,财务部、会计部、税务部。分别为:财 务部三人, 会计部两人,税务部一人。 二、 财务团队建设、内部管理情况: 团队建设:经历了漫长的组建过程,现 在基本组建完成,框架已经完善,从九月份开始 全方面运转,包括财务、会计、税务工作;内部管理:计财部划分为三条线, 财务线,会计线,税务线。 财务线:主抓整个集团预算,负责预算管理制度的 建立、编制、修改、完善,并对预算 进行培训、分析、检查、跟踪,另外参与各项目财务评估,损益分析等;其他 重点工作如: 整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团合同审核及 其他工作。 会计线:主抓整个集团核算,负责核算体系制定、编制、修改、完 善,并对核算进行分 2018-2019-会计专业部工作计划表-范文 word 版 析、检查、跟踪,另外,进行每月报表的合并,各级子、孙、分公司核算的培 训、监管、指 导等工作。 税务线:主抓整个集团税务,负责税务体系制定、编制、修改、完善, 对所有 项目达到事前筹划、事中监管、事后总结等;另外负责整个集团税务培训工作、 税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。 从九月以来,以上功能 已逐步体现, 并开始正常全面运作。 三、 201X 年,财务工作完成情况: 1、财务线: 1)完成了对本部门职能的定位,从财务、会计、税务三条线进行管理,并进行 了岗位的 编制及职责的分工,完成了各岗位职位说明书的编写; 2)完成了日常合同审核及重大合同审核。主要关注涉及价款、付款方式及发票 开具等财 务类条款,针对合同审核为规范审核的范围与关注重点,还起草了《合同审核 指引》。 3)完成了整个集团工程付款审核、整个集团五万以上付款审核及总部费用报销 审核,为 各经营管理及集团各部门日常运转提供支持与服务。 4)起草了预算管理制度及相关预算表格统一模板。为了未来在集团系统内推行 全面预算 管理,本部门起草了预算管理办法、全面预算管理表格统一模板、集团本部费 用预算管控制 度等,为实行预算管理与控制做好了基础工作。 5)制定了主要财务指标表格模板,并已下发各公司每月报送相关数据。主要是 设置反映 各年度业绩完成情况的关键指标项目并形成模板,每月编制主要财务指标表格 报送集团高层, 2018-2019-会计专业部工作计划表-范文 word 版 以便为公司决策提供依据与支持。 6)制定了 201X 财年考核业绩目标中的财务指标。按照集团领导的要求与安排, 本部门 主要是完成了各地目标责任书考核指标中财务类指标的考核标准与考核办法等 工作。 7)起草了各销售数据报送集团财务统一表格模板。 8)起草了集团外派财务总监管理与考核办法,以加强集团对外派财务总监的监 督与管理, 以此监控子公司的日常运作、财务行为并贯彻集团公司的工作部署,确保信息 畅通规避经营 风险,维护集团公司整体利益。 9)与集团人力资源部共同制定了 201X 财年 1-3 季度工作总结、4 季度工作计 划及 201X 财年预算汇报模板。 10)对各地财务基础情况做了摸底工作。主要是收集了各财务部组织架构、人 员编制及 在岗情况、各岗位职责说明、财务人员招聘、培训、考核程序与方法、年度财 务工作计划、 财务制度建立与执行、亟需解决的问题及建议等资料,整理归档并形成了专题 汇报。 11)协助了南昌、南宁、西安开盘财务工作,保障了开盘工作顺利进行,同时 根据 的特 点起草了开盘期间相关财务工作指引。 12)对南昌、南宁财务管理及会计核算情况进行了检查,并形成了相关检查报 告报送相 关领导。 13)在南宁 前任财务总监已离任而现任财务总监尚未到岗期间临时负责了南宁 财务工 作,保证了南宁 财务工作的顺利运转。 2018-2019-会计专业部工作计划表-范文 word 版 14)梳理了各公司资金支付权限与流程,并形成相关体系文件,审核中。 2、会计线: 1)制定了统一会计科目与统一会计核算与管理制度,并已发给各公司参照实施, 促进了 集团会计管理工作的标准化。同时、通过下发统一会计科目与统一会计核算与 管理制度、统 一安排与部署各公司新旧系统转换工作,推动了金碟集团版信息化系统项目的 实施进度。 2)按照香港方面要求,协助对 201X 财年上半年财务报表进行了合并,并对 201X 财年中 报安永审计工作做出了统一安排与部署,保证了 201X 财年 中报按期披露。 3)制定了年终决算表格、子公司报表格式及合并报表格式,并完成了相关填表 指引文件。 3、税务线: 1)指导与安排各地 做好 201X 年度所得税汇算清缴工作,要求各地 报送了汇 算清缴资 料以便归档,并形成了所得税汇算清缴专题报告 2)编制《房地产各个环节税务风险提示及建议》,并将开展培训工作。 3)提出整个集团年底税务工作要求以及下年度工作计划进行了安排,及时整理了 集团各 子公司税务问题报告。 4)协助解决西安 就地上建筑物转到我司名下的前期遗留问题。并对南宁 包销 合同中遇 到的涉税问题进行商讨并提出看法。 四、 与公司各部门协调合作情况:受制于整个公司的架



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